一、项目名称

2025-2027年大额资金存放银行选择项目

二、项目需求

本项目拟选择2025-2027年大额资金存放银行,有效期2年，自公司审议通过之日起算。

服务商:系统重要性银行。

数量：5家。

三、资格条件

1.信用核查

必须为未被列入信用中国网站“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人”及中国政府采购网“严重违法失信行为”名单的参与银行，否则其响应将被拒绝(参与银行应提供书面承诺）

2.参与银行(北京分行或授权一家支行）必须在响应文件中提供下述资格证明文件，否则按无效响应处理:

(1）参与银行北京分行的唯一授权文件(格式自拟)，若参与银行直接为北京分行，则无需提供授权文件；

(2)参与银行营业执照复印件；

(3)参与银行主要负责人及项目被授权人身份证复印件和授权书(格式自拟)；

(4) 参与银行具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（金融许可证复印件）；

(5) 参与银行总行2024年度报告、2024年度内部控制评价报告;

(6) 参与银行依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明（格式自拟)；

(7)参与银行参加本项目前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式自拟)。

3.参与银行应符合以下条件:

(1)为最新一期我国系统重要性银行(参与银行应提供中国人民银行官网公告截图)；

(2)近三年未发生被监管机构接管情况（参与银行应提供书面承诺)；

(3)在北京市设有营业机构（参与银行应提供书面承诺)。

4.参与银行不得存在下述行为，否则其响应将被拒绝:

(1) 采取不正当手段诋毁、排挤其他银行的行为(参与银行应提供书面承诺）;

(2)与存放单位、其他银行恶意串通的行为(参与银行应提供书面承诺)；

(3)在响应过程中与存放单位进行协商谈判的行为(参与银行应提供书面承诺)；

(4)将本项目响应内容以任何方式进行转包(参与银行应提供书面承诺)；

(5)联合体响应(参与银行应提供书面承诺)。

5．参与银行应出具廉政承诺书，承诺不向资金存放相关负责人员输送任何利益，承诺不将资金存放与资金存放银行相关负责人员在本银行亲属和其他利益相关人的业绩、收入挂钩(参与银行应提供书面承诺)。

6.参与银行存款报价：

参与银行应当承诺如果入选备选银行库，将按照公司的要求每次配合做好报价和资金存放相关工作，且各期限的存款报价不低于响应文件中同期限的存款报价（参与银行应提供书面承诺)。

如果参与银行在入选备选银行库后，不配合相关工作或者报价利率低于承诺利率，暂停该行下一期报价资格。

如果存款自律定价调整或其他政策性因素影响,参与银行可向公司提供盖章版的利率说明后，不受利率承诺的限制。

四、公示期

公示期2025年9月12日至2025年9月18日，欢迎有意向的银行填写申请单（见附件)后，可以根据以下联系方式致电联系获取项目评审文件。

项目联系人: 和老师

电话:010-88090119

邮箱：caigoubangongshi@chinaratings.com.cn

附件: 中债资信大额资金存放银行选择项目意向申请单

中债资信评估有限责任公司

2025年9月11日   

中债资信大额资金存放银行选择项目意向申请单.docx